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    一家醬油公司“暴雷” 掀開了寶能的債務冰山

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    2021-10-25 11:24 3482 0 0
    中炬高新收到上交所的一封監(jiān)管函,上交所要求中炬高新的控股股東中山潤田盡快制訂高比例質(zhì)押風險的化解方案。

    作者:黃小妹

    來源:風財訊(ID:fengcaixun)

    “醬油二哥”中炬高新一封“回復函”揭開了寶能的債務冰山一角

    9月23日,中炬高新收到上交所的一封監(jiān)管函,上交所要求中炬高新的控股股東中山潤田盡快制訂高比例質(zhì)押風險的化解方案。中山潤田為寶能集團三級子公司,是中炬高新的控股股東,實際控制人為姚振華。

    10月19日,中炬高新在回復函中透露寶能債務情況。截至2021年9月底,寶能集團合并報表總資產(chǎn)約8300億元,剔除并表金融資產(chǎn)及負債后集團總資產(chǎn)約4300億元,有息負債合計為1927億元(包含銀行貸款、信托貸款、理財產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券),對外擔保余額308億。

    拖累中炬高新至此的正是寶能。由于近期中山潤田與粵財信托的7.2億債務出現(xiàn)違約,遭到粵財信托凍結股權。因此,中炬高新收到了上交所的監(jiān)管函。

    寶能流動性危機的后遺癥正在逐步釋放,牽連旗下上市公司、裁員、收縮業(yè)務......寶能危機何時解除,尚未有明確信號,唯一確定的是,寶能開啟了忙碌的自救行動,相比躺平的企業(yè),寶能至少給了市場一份確定的信心。

    牽連三家上市公司 

    中炬高新的困境始于一筆債務違約。 

    10月13日晚,中炬高新發(fā)布公告稱,股東中山潤田所持公司部分股份新增了司法凍結與輪候凍結的情形,其中司法凍結數(shù)量為555萬股,占中山潤田持股總數(shù)的2.81%,輪候凍結數(shù)量為2100萬股,占中山潤田所持股份比例的10.63%。

    起因是由于近期中山潤田與粵財信托的7.2億債務出現(xiàn)違約,遭到粵財信托凍結股權。 

    疊加中山潤田與中航信托股份有限公司債務金額10.5億元,欠付本息合計6.3億元,對應增信措施是鉅盛華股權質(zhì)押等,中山潤田對謝某某借款12.05億元,截至目前中山潤田目前存在債務違約金額 29.75 億元。

    據(jù)公告,截至10月13日,中山潤田持有中炬高新無限售流通股共計1.975億股,占公司總股本的24.79%,已全部處于質(zhì)押、司法凍結或輪候凍結狀態(tài),存在股份被平倉或強制過戶的風險。 

    中炬高新表示,中山潤田高度重視并將積極穩(wěn)妥化解上市公司股票質(zhì)押、凍結風險。根據(jù)計劃,中山潤田擬在 2021年12月31日前實現(xiàn)中山潤田質(zhì)押股份的比例下降到80%以下。 

    不止于此,受寶能流動性危機牽連的還包括其旗下的兩家上市公司。 

    寶能集團旗下南寧百貨發(fā)布公告稱,公司股東南寧市富天投資有限公司持有南寧百貨股份約1.03億股,占公司總股本18.85%。本次質(zhì)押后,南寧富天累計質(zhì)押股數(shù)約為9269萬股,占南寧富天所持股份的90.26%,占南寧百貨總股本的17.02%。南寧富天持有南寧百貨股份1000萬股被珠海橫琴新區(qū)人民法院司法凍結。本次被凍結股份占南寧富天所持股份的9.74%,占南寧百貨總股本的1.84%。 

    寶能集團旗下韶能股份公告稱,公司第一大股東深圳華利通投資有限公司(簡稱“華利通”)持有公司無限售流通股共2.16億股,占公司總股本的19.95%,本次司法凍結7394.98萬股,占其所持公司股份34.31%,累計被凍結2.16億股,占其所持公司股份100%。 

    “自救” 

    牽連關聯(lián)上市公司的源頭始于寶能的流動性危機。 

    中炬高新回復函中指明了寶能的債務情況。截至2021年9月底,寶能集團合并報表總資產(chǎn)約8300億元,剔除并表金融資產(chǎn)及負債后集團總資產(chǎn)約4300億元,有息負債合計為1927億元(包含銀行貸款、信托貸款、理財產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券),對外擔保余額308億。 

    寶能表示,近段時間較為緊迫的流動性資金缺口約為200億元,包括所有理財產(chǎn)品兌付合計83.49億元;較為急迫的工程款等需要支付26億元;部分緊迫的經(jīng)營款項及到期本息約85億元。 

    針對流動性危機背后的原因,寶能集團做出回應稱,內(nèi)部對造成短期流動性困難的原因進行了反思。首先,向高端制造領域深度轉(zhuǎn)型,大量投入尚未到回收期,加之融資環(huán)境整體收縮,造成了寶能此次流動性困難。其次,對經(jīng)營管理措施落實不到位,對干部管理松懈,沒有建立起全面的風險管控體系,是造成此次流動性危機的核心原因。 

    針對流動性危機,寶能通過減持套現(xiàn)。 

    6月4日,合肥百貨發(fā)布公告,前海人壽保險股份有限公司于2021年6月2日至2021年6月3日通過交易所集中競價方式減持公司股份565.27萬股。 

    10月13日,華僑城A公告稱,深圳市鉅盛華股份有限公司于4月14日至7月12日,通過集中競價交易方式,減持套現(xiàn)7.52億元。 

    10月14日,華僑城A公告顯示,前海人壽保險股份有限公司及其一致行動人鉅盛華擬減持不超過1.64億股。 

    如果按照華僑城A10月14日收盤價每股7.11億元計算,前海人壽和鉅盛華最高可套現(xiàn)11.66億元。前海人壽和鉅盛華同為寶能系姚振華實際控股的公司。 

    減持套現(xiàn)之余,寶能開始售賣資產(chǎn),加快銷售回款。 

    寶能集團表示,面對困難,集團采取多種措施積極應對,其中包括正在推動加大房地產(chǎn)業(yè)務的銷售,同時推動8項重大資產(chǎn)項目出售,上述回款能夠解決目前較為緊迫性的流動性壓力。

    具體如下,加快房地產(chǎn)項目的銷售及回款集中資源優(yōu)勢,努力保障住宅項目的銷售及回款,加快推進廣東佛山、浙江紹興、云南昆明、哈爾濱等項目銷售。四季度預計回款 47.92億元。 

    寶能正啟動深圳寶能中心、舊改項目、前海優(yōu)質(zhì)項目、物流園資產(chǎn)包項目等位于上海、深圳、廣州的8大資產(chǎn)項目出售。上述項目涉及商業(yè)物業(yè)、土地、商業(yè)綜合體、舊改及優(yōu)質(zhì)金融公司股權等,評估價值超1000億元。預計3-4個月內(nèi),回款約200億元,其中:某項目已經(jīng)簽約;其他項目正在簽約階段、 密切洽談或?qū)ふ乙庀蚍健?nbsp;

    寶能集團表示,其整體資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,目前流動性壓力為階段性暫時性問題,正在積極調(diào)整資產(chǎn)結構,逐漸淡化房地產(chǎn)業(yè)在寶能集團的業(yè)務比例,提高資產(chǎn)流動性;通過人員優(yōu)化、聚焦核心高端制造行業(yè),提高集團整體的盈利水平及抗風險能力。

    面對流動性危機,寶能展開了積極自救,不過,銷售回款、資產(chǎn)出售均具有不確定性,難言寶能何時將解除警報,但對于投資者而言,寶能提出的確定性的債務解決方案,便是一個給到市場的確定信心。更何況,現(xiàn)在信心比黃金重要。

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

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    原標題: 一家醬油公司“暴雷” 掀開了寶能的債務冰山

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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