近4萬億！黑石集團總資產管理規模刷新紀錄

作者：地產資管界

來源：地產資管界（ID：reamdaily）

近日，黑石集團（Blackstone）發布第三季度財報，數據顯示各項指標開始回暖。其在2020年三季度獲得17億美元凈收入，遠超去年同期的11.7億美元；其中，三季度可分配利潤為7.9億美元，微超去年同期7.8億美元。

10月份，黑石疫情后首次在國內商業地產投資領域出手，以12億人民幣總價收購融創旗下上海香溢花園三期第四棟項目，受到廣泛關注。

業績回暖，資管規模再創新高

受疫情拖累，黑石集團年初業績遭受顯著損失，今年一季度，在遭受42億美元投資損失下，一季度總收入為-30.8億美元。但隨著全球股市趨穩，其業績亦反彈。2020年二季度黑石集團所有業務開始實現增長，其中私募股權基金漲幅最高，為12.8%。

根據黑石集團本周公布的三季度財報，三季度總收入達30.3億美元，較去年同期總收入17.4億美元上升74%；截至三季度末，集團2020年實現累計凈收入29.64億美元，有效彌補了一季度損失。

黑石集團主席兼首席執行官蘇世民（Stephen A. Schwarzman）表示，在如今充滿挑戰性的投資環境與利率處于歷史低位的全球背景中，黑石集團第三季度業績表現出色，投資強勁且收益增長。

蘇世民還稱，與疫情持續擾亂全球經濟和社會情況相反，黑石集團還在業務投資部署方面有了良好積極的勢能。

不動產與私募股權版塊一直是黑石集團尤為重要的業務。

2020年第三季度黑石集團總資產管理規模 (AUM)為5844億美元（約39107億人民幣），再次刷新紀錄。其中，不動產三季度AUM為1738億美元，同比上升11%；私募股權三季度AUM達1893億美元，同比增加9%。

來源：黑石集團2020年Q3財報

黑石集團永續資本AUM同樣出現明顯增幅，2020年三季度永續資本達1152億美元，較去年同期970億美元同比上增18.8%。

在以增長量/總收益衡量的投資表現方面，不動產與私募股權版塊同樣亮眼。

數據顯示，黑石集團旗下對沖基金和信貸保險三季度僅分別同比增長3%、4.4%，而不動產增幅較為明顯，私募股權版塊更是達到了二位數的漲幅，其中，Tactical Opportunities基金同比增長10.7%。

圖：2020年Q3黑石集團業務投資表現

來源：黑石集團2020年Q3財報

值得注意的是，為了對其迅速發展的物流業務組合注入更多資金，黑石集團在本周內開展了兩筆交易：以12億美元從布魯克菲爾德資產管理公司收購Simply Self Storage，及支付6.18億美元從Prologis Inc收購英國的工業地產。

“退出中國”又“重倉中國”

“地產PE之王”黑石與中國市場的緣分則是由來已久。

自2008年黑石完成第一筆投資起，據不完全統計，黑石在中國房地產市場累計投資額接近300億元，投資范圍囊括了寫字樓、購物中心以及綜合體。其中，大部分投資發生在2018年以后。

有意思的是，黑石在2013年就曾全面清盤自己持有的國內商業不動產，當時號稱是“退出中國”。

近兩年，黑石又加快了在國內收購物業的步伐，僅2019年，黑石就斥資200億四處買樓。

2019年2月，美國商業地產運營商 Taubman Centers宣布將亞洲分公司 Taubman Asia 旗下三家位于韓國和中國的購物中心 50%的股權出售給黑石集團旗下基金，交易金額為4.8億美元。

同年3月，黑石又以15億美元收購了位于上海市浦東新區的長泰廣場。

幾天后，香港國際建投宣布，黑石將向海航收購香港國際建投69.54%股份，交易價格70.23億港元。

2020年3月9日，市場傳聞稱，黑石集團正在與SOHO中國就私有化進行談判，交易價值40億美元，黑石提出的私有化價格為每股6港元。但在5月份，市場傳出由于新冠疫情的爆發導致SOHO中國的業務前景難以評估，黑石已經暫停了與SOHO中國的談判。

2020年10月，黑石疫情后首次收購國內商業地產項目，以12億人民幣總價收購融創旗下上海香溢花園三期第四棟項目。

從“重返中國”到“重倉中國”，可以看出，以黑石為代表的外資看好中國長期發展機會。

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原標題： 近4萬億！黑石集團總資產管理規模刷新紀錄