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漲一漲，可以開(kāi)始減倉(cāng)了～

落英財(cái)局

2021-08-19 10:24 3005 0 0

三大板塊里面有些資金開(kāi)始恐高，看金融企穩(wěn)了，但相對(duì)來(lái)說(shuō)銀行保險(xiǎn)不容易拉升。

作者：羅帥

來(lái)源：落英財(cái)局（ID：lycaiju）

大家好，我是落英助理羅帥，好久沒(méi)露臉，今天出來(lái)溜溜。

最近市場(chǎng)變化比較快，很容易被情緒左右。

還是先給同學(xué)們嘮兩句市場(chǎng)吧，我和落英一樣，就喜歡在無(wú)厘頭上漲的時(shí)候潑冷水。

別看市場(chǎng)今天反彈的挺好，大概率只是一個(gè)反彈而已，三秒男不持久啊。

用一個(gè)正經(jīng)點(diǎn)的比喻，就像被車撞倒以后，即使傷的挺重的，但是身體會(huì)迅速分泌一種激素。

這個(gè)時(shí)候不是站在那傻傻樂(lè)呵，感覺(jué)沒(méi)啥事，該吃吃該喝喝。

而是應(yīng)該趕緊去醫(yī)院，把有可能的內(nèi)傷檢查出來(lái)，以防后患。

大致上就是這么個(gè)意思吧。

今天券商帶來(lái)的反彈，根本不具備基本面的邏輯，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型是口號(hào)，是情緒上的釋放。

現(xiàn)在券商的財(cái)股管理，說(shuō)白了就是代銷模式，而且這是券商里的投顧朋友們拼了老命搞出來(lái)的業(yè)績(jī)。

這是在內(nèi)部的高壓績(jī)效里逼出來(lái)的，是否具有持續(xù)性，要好好思考下的。

另外，三大板塊里面有些資金開(kāi)始恐高，看金融企穩(wěn)了，但相對(duì)來(lái)說(shuō)銀行保險(xiǎn)不容易拉升。

而券商作為傳統(tǒng)氣氛組的老大哥，并且有著不好確定的模糊業(yè)績(jī)，是比較容易被柚子們拉一波。

同學(xué)們瞅瞅今天的k線圖，我隨便放張圖，不是推薦哈，是不是旱地拔蔥？

所以啊，別被忽悠了，要透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，別輕易被帶節(jié)奏了。

而是大家可千萬(wàn)別忘了，才剛剛跌了一天，一般來(lái)說(shuō)一輪的下跌趨勢(shì)確認(rèn)后，中間難免會(huì)出現(xiàn)反彈。

這個(gè)時(shí)候，就是我們控制倉(cāng)位的好時(shí)機(jī)，而不是不動(dòng)或者加倉(cāng)的時(shí)候，咱不能瞎樂(lè)觀。

當(dāng)然過(guò)程中不排除還會(huì)有一些反復(fù)震蕩的可能，但最后還是會(huì)對(duì)底部有一次確認(rèn)的，且行且珍惜啊。

還是接著嘮嘮鮑老頭子，畢竟這關(guān)乎調(diào)整完這一波后要怎么辦，之后該賺啥錢(qián)了。

之前落英也說(shuō)過(guò)很多次了，其實(shí)我和她的看法差不多，不過(guò)今天我們還是要簡(jiǎn)單回顧下之前是怎么回事。

事物是永恒發(fā)展的嘛，事物的相互聯(lián)系包含事物的相互作用，而相互作用必然導(dǎo)致事物的運(yùn)動(dòng)、變化和發(fā)展。

之前全球資本交易的是通脹，大宗商品都漲的非常猛，而且預(yù)期還會(huì)繼續(xù)漲下去，所以市場(chǎng)都在交易通脹。

比如黃金、比特幣等，這些避險(xiǎn)資金都漲的很好。

因?yàn)闅v史上通脹都沒(méi)啥好事，比如美國(guó)高通脹和蘇聯(lián)搞冷戰(zhàn)，德國(guó)高通脹發(fā)生了兩次世界大戰(zhàn)。

而這種情緒和記憶是會(huì)傳承下來(lái)的。

那么為了應(yīng)對(duì)通脹再次帶來(lái)不好的事件發(fā)生，市場(chǎng)就會(huì)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)行貨幣政策的調(diào)節(jié)——

說(shuō)白了，就是用減少流動(dòng)性的方法來(lái)抑制需求。

今年3月那段時(shí)間整個(gè)市場(chǎng)都在討論，該如何縮表加息的事。

畢竟美國(guó)直升機(jī)大規(guī)模撒錢(qián)這事兒，歷史上從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)，而且發(fā)的這個(gè)錢(qián)是一次性所得，不是辛苦上班賺到的。

是白白的來(lái)的，花起來(lái)絲毫不心疼，并且非常爽。

而且所有人發(fā)錢(qián)了等于沒(méi)錢(qián)，這么多錢(qián)堆起來(lái)的通脹，大家用腳就能想到該有多恐怖。

基于這些預(yù)期，就會(huì)害怕鮑老頭猛剎車，拼命的收水。

所以市場(chǎng)就猛殺跌，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)說(shuō)的確實(shí)還挺準(zhǔn)的，通脹好像是能控制的，就業(yè)恢復(fù)也還行。

鮑威爾，還是個(gè)值得相信的老頭子。

昨天落英也說(shuō)了，從恐慌到不恐慌，這個(gè)過(guò)程中就造成了預(yù)期差。

況且市場(chǎng)也跌了這么多，經(jīng)過(guò)盤(pán)整，矛頭就對(duì)準(zhǔn)了景氣度高的新能源、光伏、芯片上。

這一段理解了，對(duì)于后面的布局更好明白。

我們知道目前美國(guó)的就業(yè)數(shù)據(jù)是不錯(cuò)的，不過(guò)具體還是要等鮑老頭子出來(lái)蓋上戳，官方認(rèn)證，這樣才敢大膽交易。

而且從美國(guó)的情況來(lái)看，已經(jīng)有一般的州停止發(fā)錢(qián)了，9月以后另外一半的州也要停止發(fā)錢(qián)，那么美國(guó)人就得出去上班。

之后經(jīng)濟(jì)大概率就會(huì)復(fù)蘇起來(lái)，然后達(dá)到不錯(cuò)的狀態(tài)并且持續(xù)下去，那個(gè)時(shí)候才可能會(huì)收緊流動(dòng)性。

所以從外部環(huán)境來(lái)說(shuō)，不用太慌。

再說(shuō)回到國(guó)內(nèi)，我們國(guó)家很明顯能看出來(lái)已經(jīng)是衰退了，平時(shí)多關(guān)注點(diǎn)財(cái)經(jīng)新聞就能感覺(jué)出來(lái)。

就說(shuō)最近的吧，從定向全準(zhǔn)到超預(yù)期的全面降準(zhǔn)，還有7月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也都能看的出來(lái)。

既然是衰退了，放不防水我們不知道，至少央媽不會(huì)去收緊流動(dòng)性。

那么從風(fēng)格來(lái)說(shuō)，仍然是偏成長(zhǎng)風(fēng)格的，這點(diǎn)沒(méi)啥好爭(zhēng)議的吧。

只是可能由于美國(guó)復(fù)蘇的原因，成長(zhǎng)風(fēng)格有一定的弱化，但是并不改變成長(zhǎng)風(fēng)格占優(yōu)的局面。

所以結(jié)論就清晰了，后面有兩條線是可以布局的。

一是，如果原來(lái)的高景氣核心股超跌了，是可以搞一點(diǎn)的，這個(gè)時(shí)候就別扭扭捏捏了。

二是，經(jīng)過(guò)鮑老頭子的就業(yè)確認(rèn)后，可以布局點(diǎn)短期業(yè)績(jī)好的品種，重點(diǎn)是前半句話，別又只看一半。

當(dāng)然了，重點(diǎn)還是基本面，只要這個(gè)沒(méi)啥問(wèn)題，我們的膽子就可以慢慢大起來(lái)。

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇是并存的，落英喜歡提示風(fēng)險(xiǎn)，我就偏愛(ài)把握機(jī)會(huì)。

這大概就是男人和女人的差別，男人打天下，女人守天下，我倆還挺般配哈哈哈～

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“落英財(cái)局”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

原標(biāo)題： 漲一漲，可以開(kāi)始減倉(cāng)了～

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蔣陽(yáng)兵，資產(chǎn)界專欄作者，北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士，具有獨(dú)立董事資格，深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事，深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員，深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師，深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員，中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事?tīng)?zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話：18566691717
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劉韜律師，現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中國(guó)政法大學(xué)在職研究生，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域：公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。劉韜律師自2010年至今，先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、光大徳尚投資管理（深圳）有限公司、河南中智國(guó)?；鸸芾碛邢薰?、蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù)，為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書(shū)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟，公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。專業(yè)領(lǐng)域：企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。
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